Mục tiêu chính của Quỹ DCBF là tìm kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào các loại chứng khoán nợ (bao gồm, nhưng không giới hạn, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu chính quyền địa phương, Trái phiếu của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam,…), giấy tờ có giá và các công cụ thị trường tiền tệ.

Tại thời điểm 31 tháng 08 năm 2024, giá trị tài sản ròng của đơn vị quỹ DCBF (NAV/CCQ) ở mức 26.521,8 đồng, tăng 0,45% so với cuối tháng 07/2024 và tăng 4,46% so với cuối năm 2023. Mức tăng trưởng của quỹ trong tháng 8 và tích lũy 8 tháng đầu năm 2024 cao hơn mức tăng trưởng của lãi suất tiền gửi 12 tháng trung bình của 4 ngân hàng lớn nhất, với mức tăng cùng kỳ tương ứng là 0,40% và 3,20%. Tháng 8/2024 quỹ DCBF phát hành mới 6,42 triệu chứng chỉ quỹ (CCQ) với tổng giá trị 169,8 tỷ đồng và mua lại 4,71 triệu đơn vị với giá trị 124,7 tỷ đồng, như vậy giá trị phát hành chứng chỉ quỹ ròng tương ứng 45,1 tỷ đồng. Tổng giá trị tài sản ròng và tổng tài sản của quỹ tại thời điểm 31/08/2024 tương ứng là 1.475,6 và 1.532,4 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/08/2024, khoản đầu tư vào TPDN, chiếm tỷ trọng lớn nhất danh mục quỹ ở mức 51,7% giảm nhẹ so với mức 51,7% cuối tháng 07/2024, trong đó khoảng 22% là trái phiếu doanh nghiệp kỳ hạn dưới 1 năm; tiếp đến là khoản tiền mặt và tiền gửi ngân hàng với tổng tỷ trọng 21,8%, giảm so với mức 28,7% cuối tháng 07/2024; khoản đầu tư chứng chỉ tiền gửi chiếm 20,2% so với 19,6% cuối tháng 07/2024 và khoản đầu tư trái phiếu Chính phủ chiếm 6,5%, đây là khoản đầu tư mới trong tháng. Kỳ hạn trung bình còn lại của danh mục khoảng 1,5 năm, trong đó kỳ hạn trung bình của trái phiếu là 1,3 năm.